出纳

出纳

岗位名称：出纳

汇报对象：财务主管

职位概述： 作为公司的出纳，将负责管理日常的现金收付、银行结算、资金调拨等事务，确保所有财务交易的准确性和合规性。需要具备高度的责任心、准确性和保密意识，以及良好的客户服务技能。

职责描述：

1.       负责日常现金收付工作，包括但不限于处理现金存取、支票兑现、小额现金支付等。

2.       管理银行账户，包括资金调拨、结算、对账等，并确保所有交易符合公司政策和法律法规。

3.       准确记录所有财务交易，包括现金日记账、银行存款日记账等，并定期与会计团队进行对账。

4.       准备和提交每日、每周和每月的现金报告，确保财务数据的准确性和及时性。

5.       处理与现金和银行相关的查询，解答内部和外部客户的财务问题。

6.       协助财务部门进行预算控制、费用报销审核和其他财务相关工作。

7.       确保现金和银行存款的安全，执行现金管理和内部控制的最佳实践。

8.       遵守所有财务和会计标准，包括税务规定、审计要求等。

9.       参与财务系统的维护和升级，确保财务数据的完整性和安全性。

10.       完成上级领导交办的其他财务相关工作。

任职要求：

• 教育背景：会计、财务或相关专业本科及以上学历。

• 工作经验：3年以上出纳或相关财务工作经验。

• 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等。

• 专业知识：深入了解国家财务政策、银行结算流程、现金管理和内部控制标准。

• 个人素质：具备良好的沟通能力、团队合作精神、高度的责任心和职业道德，能够与公司内外各级管理层和外部机构有效沟通。

工作地点：[海淀区国际软件大厦]

工作时间：周一至周五，10:00-19:00（根据公司实际情况调整）